养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
01/03/2024 62,538,438.31 12.4301 0.3828 12.4302 12.4301
29/02/2024 62,287,808.39 12.3827 0.3851 12.3828 12.3827
28/02/2024 62,043,967.54 12.3352 0.4831 12.3353 12.3352
27/02/2024 61,697,630.64 12.2759 -0.7021 12.2760 12.2759
23/02/2024 62,132,793.34 12.3627 0.0307 12.3628 12.3627
22/02/2024 62,096,241.81 12.3589 0.7779 12.3590 12.3589
21/02/2024 61,616,890.15 12.2635 -0.2643 12.2636 12.2635
20/02/2024 61,650,451.59 12.2960 1.0046 12.2961 12.2960
19/02/2024 61,033,270.20 12.1737 -0.4318 12.1738 0.0000
16/02/2024 61,295,516.32 12.2265 -0.5053 12.2266 12.2265
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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