养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/05/2017 44,939,332.22 9.3048 9.3049 9.3048
22/05/2017 45,057,794.40 9.3294 9.3295 9.3294
19/05/2017 44,973,915.86 9.3120 9.3121 9.3120
18/05/2017 44,712,203.86 9.2644 9.2645 9.2644
17/05/2017 45,258,773.29 9.3777 9.3778 9.3777
16/05/2017 45,360,791.93 9.3988 9.3989 9.3988
15/05/2017 45,461,629.32 9.4295 9.4296 9.4295
12/05/2017 45,316,328.34 9.3993 9.3994 9.3993
11/05/2017 45,478,159.30 9.4329 9.4330 9.4329
09/05/2017 45,477,871.06 9.4328 9.4329 9.4328
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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