养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6466 -0.2988
17 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
26/01/2017 42,278,055.87 8.9576 8.9577 8.9576
25/01/2017 42,126,693.35 8.9264 8.9265 8.9264
24/01/2017 42,023,137.38 8.9044 8.9045 8.9044
23/01/2017 41,790,093.73 8.8551 8.8552 8.8551
20/01/2017 41,698,146.47 8.8356 8.8357 8.8356
19/01/2017 41,899,027.65 8.8781 8.8782 8.8781
18/01/2017 41,769,625.66 8.8603 8.8604 8.8603
17/01/2017 41,750,632.60 8.8562 8.8563 8.8562
16/01/2017 41,689,524.59 8.8454 8.8455 8.8454
13/01/2017 41,727,651.23 8.8571 8.8572 8.8571
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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