养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/06/2017 45,660,212.09 9.4429 9.4430 9.4429
07/06/2017 45,300,282.13 9.3685 9.3686 9.3685
06/06/2017 45,196,378.50 9.3489 9.3490 9.3489
02/06/2017 45,303,937.26 9.3711 9.3712 9.3711
01/06/2017 44,876,841.61 9.2838 9.2839 9.2838
31/05/2017 44,765,013.16 9.2607 9.2608 9.2607
30/05/2017 44,669,834.75 9.2482 9.2483 9.2482
29/05/2017 44,620,079.43 9.2379 9.2380 9.2379
26/05/2017 44,715,843.98 9.2581 9.2582 9.2581
24/05/2017 45,006,519.07 9.3187 9.3188 9.3187
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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