养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/07/2017 46,484,429.93 9.5674 9.5675 9.5674
21/07/2017 46,497,369.32 9.5701 9.5702 9.5701
20/07/2017 46,735,866.44 9.6233 9.6234 9.6233
19/07/2017 46,712,699.41 9.6185 9.6186 9.6185
18/07/2017 46,276,409.07 9.5353 9.5354 9.5353
17/07/2017 46,360,727.50 9.5547 9.5548 9.5547
14/07/2017 46,280,214.82 9.5416 9.5417 9.5416
13/07/2017 46,119,011.94 9.5105 9.5106 9.5105
12/07/2017 45,655,022.06 9.4148 9.4149 9.4148
11/07/2017 45,668,558.51 9.4180 9.4181 9.4180
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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