养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/03/2017 44,130,353.42 9.2022 9.2023 9.2022
24/03/2017 44,614,666.43 9.3036 9.3037 9.3036
23/03/2017 44,667,873.81 9.3147 9.3148 9.3147
22/03/2017 44,379,713.98 9.2546 9.2547 9.2546
21/03/2017 44,878,031.34 9.3621 9.3622 9.3621
20/03/2017 44,663,795.35 9.3247 9.3248 9.3247
17/03/2017 44,861,816.61 9.3681 9.3682 9.3681
16/03/2017 44,923,179.28 9.3809 9.3810 9.3809
15/03/2017 44,482,817.86 9.2910 9.2911 9.2910
14/03/2017 44,259,873.89 9.2445 9.2446 9.2445
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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