养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
24/08/2017 46,021,667.63 9.5372 9.5373 9.5372
23/08/2017 45,756,981.39 9.4823 9.4824 9.4823
22/08/2017 45,594,788.57 9.4487 9.4488 9.4487
21/08/2017 45,581,095.04 9.4459 9.4460 9.4459
18/08/2017 45,534,588.02 9.4429 9.4430 9.4429
17/08/2017 45,636,875.07 9.4641 9.4642 9.4641
16/08/2017 45,350,497.64 9.4068 9.4069 9.4068
11/08/2017 44,643,910.03 9.2583 9.2584 9.2583
10/08/2017 45,204,753.87 9.3767 9.3768 9.3767
09/08/2017 45,713,861.44 9.4823 9.4824 9.4823
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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