养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/04/2017 45,159,823.72 9.3753 9.3754 9.3753
27/04/2017 45,160,953.06 9.3756 9.3757 9.3756
26/04/2017 45,003,770.47 9.3491 9.3492 9.3491
25/04/2017 44,859,307.08 9.3200 9.3201 9.3200
24/04/2017 44,609,453.23 9.2488 9.2489 9.2488
21/04/2017 44,601,914.73 9.2473 9.2474 9.2473
20/04/2017 44,550,113.23 9.2365 9.2366 9.2365
19/04/2017 44,236,580.58 9.1958 9.1959 9.1958
18/04/2017 44,287,088.37 9.2129 9.2130 9.2129
12/04/2017 44,702,483.60 9.2994 9.2995 9.2994
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。