养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/09/2017 47,106,619.95 9.7335 9.7336 9.7335
06/09/2017 46,841,132.06 9.6681 9.6682 9.6681
05/09/2017 46,845,245.91 9.6689 9.6690 9.6689
04/09/2017 46,732,690.58 9.6475 9.6476 9.6475
01/09/2017 46,853,107.84 9.6734 9.6735 9.6734
31/08/2017 46,647,385.47 9.6388 9.6389 9.6388
30/08/2017 46,419,798.55 9.5980 9.5981 9.5980
29/08/2017 45,959,010.76 9.5069 9.5070 9.5069
28/08/2017 46,159,837.33 9.5588 9.5589 9.5588
25/08/2017 46,193,550.71 9.5666 9.5667 9.5666
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

立即投资

请输入您的信息,我司将会尽快给您回电。