养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2017 47,706,207.13 9.8634 9.8635 9.8634
20/09/2017 47,903,235.13 9.9042 9.9043 9.9042
19/09/2017 47,922,492.48 9.9082 9.9083 9.9082
18/09/2017 48,105,883.15 9.9313 9.9314 9.9313
15/09/2017 47,816,080.77 9.8797 9.8798 9.8797
14/09/2017 47,743,891.92 9.8648 9.8649 9.8648
13/09/2017 47,595,384.35 9.8341 9.8342 9.8341
12/09/2017 47,542,744.10 9.8232 9.8233 9.8232
11/09/2017 47,340,696.27 9.7815 9.7816 9.7815
08/09/2017 47,096,096.86 9.7313 9.7314 9.7313
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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