养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
15/03/2024 60,620,230.11 12.1007 -0.5212 12.1008 12.1007
14/03/2024 60,974,349.10 12.1641 -0.0378 12.1642 12.1641
13/03/2024 60,995,479.01 12.1687 -0.8345 12.1688 12.1687
12/03/2024 61,490,734.75 12.2711 1.0158 12.2712 12.2711
11/03/2024 60,871,571.09 12.1477 -0.4613 12.1478 12.1477
08/03/2024 61,149,353.13 12.2040 -0.3047 12.2041 12.2040
07/03/2024 61,523,453.60 12.2413 -1.2583 12.2414 12.2413
06/03/2024 62,298,414.52 12.3973 0.5417 12.3974 12.3973
05/03/2024 61,958,663.81 12.3305 -0.6206 12.3306 12.3305
04/03/2024 62,341,801.19 12.4075 -0.1818 12.4076 12.4075
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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