养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/11/2023 53,852,763.20 11.3876 -0.5927 11.3877 11.3876
06/11/2023 54,173,995.05 11.4555 2.1026 11.4556 11.4555
03/11/2023 53,007,239.89 11.2196 1.0647 11.2197 11.2196
02/11/2023 52,419,679.84 11.1014 1.4484 11.1015 11.1014
31/10/2023 51,646,679.81 10.9429 -2.0761 10.9430 10.9429
30/10/2023 52,715,570.69 11.1749 1.2146 11.1750 11.1749
27/10/2023 52,081,795.55 11.0408 0.9915 11.0409 11.0408
26/10/2023 51,569,063.87 10.9324 -2.3884 10.9325 10.9324
25/10/2023 52,823,921.38 11.1999 0.5476 11.2000 11.1999
24/10/2023 52,535,361.57 11.1389 0.5842 11.1390 11.1389
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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