KWI 亚洲小盘股养老公募基金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
---|---|---|---|---|---|
21/11/2017 | 50,333,156.30 | 10.2668 | 10.2669 | 10.2668 | |
20/11/2017 | 49,984,890.52 | 10.2063 | 10.2064 | 10.2063 | |
17/11/2017 | 49,908,937.08 | 10.1908 | 10.1909 | 10.1908 | |
16/11/2017 | 49,896,534.47 | 10.1985 | 10.1986 | 10.1985 | |
15/11/2017 | 49,435,188.95 | 10.1063 | 10.1064 | 10.1063 | |
14/11/2017 | 49,703,825.08 | 10.1646 | 10.1647 | 10.1646 | |
13/11/2017 | 49,602,694.37 | 10.1440 | 10.1441 | 10.1440 | |
10/11/2017 | 49,714,706.53 | 10.1669 | 10.1670 | 10.1669 | |
09/11/2017 | 49,666,361.56 | 10.1570 | 10.1571 | 10.1570 | |
08/11/2017 | 49,688,615.10 | 10.1621 | 10.1622 | 10.1621 |