养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/11/2017 50,333,156.30 10.2668 10.2669 10.2668
20/11/2017 49,984,890.52 10.2063 10.2064 10.2063
17/11/2017 49,908,937.08 10.1908 10.1909 10.1908
16/11/2017 49,896,534.47 10.1985 10.1986 10.1985
15/11/2017 49,435,188.95 10.1063 10.1064 10.1063
14/11/2017 49,703,825.08 10.1646 10.1647 10.1646
13/11/2017 49,602,694.37 10.1440 10.1441 10.1440
10/11/2017 49,714,706.53 10.1669 10.1670 10.1669
09/11/2017 49,666,361.56 10.1570 10.1571 10.1570
08/11/2017 49,688,615.10 10.1621 10.1622 10.1621
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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