养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/12/2017 50,966,686.13 10.3824 10.3825 10.3824
20/12/2017 50,874,066.83 10.3635 10.3636 10.3635
19/12/2017 50,575,988.57 10.3436 10.3437 10.3436
18/12/2017 50,024,693.94 10.2537 10.2538 10.2537
15/12/2017 49,826,803.62 10.2162 10.2163 10.2162
14/12/2017 49,569,285.94 10.1844 10.1845 10.1844
13/12/2017 49,586,309.55 10.1878 10.1879 10.1878
12/12/2017 49,382,542.00 10.1665 10.1666 10.1665
08/12/2017 49,418,676.10 10.1764 10.1765 10.1764
07/12/2017 48,801,094.48 10.0711 10.0712 10.0711
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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