KWI 亚洲小盘股养老公募基金
日期 | 资产规模(泰铢 | 净值 | 变化率(%) | 卖出价/转入价 | 买入价/转出价 |
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21/12/2017 | 50,966,686.13 | 10.3824 | 10.3825 | 10.3824 | |
20/12/2017 | 50,874,066.83 | 10.3635 | 10.3636 | 10.3635 | |
19/12/2017 | 50,575,988.57 | 10.3436 | 10.3437 | 10.3436 | |
18/12/2017 | 50,024,693.94 | 10.2537 | 10.2538 | 10.2537 | |
15/12/2017 | 49,826,803.62 | 10.2162 | 10.2163 | 10.2162 | |
14/12/2017 | 49,569,285.94 | 10.1844 | 10.1845 | 10.1844 | |
13/12/2017 | 49,586,309.55 | 10.1878 | 10.1879 | 10.1878 | |
12/12/2017 | 49,382,542.00 | 10.1665 | 10.1666 | 10.1665 | |
08/12/2017 | 49,418,676.10 | 10.1764 | 10.1765 | 10.1764 | |
07/12/2017 | 48,801,094.48 | 10.0711 | 10.0712 | 10.0711 |