养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
16/08/2017 45,350,497.64 9.4068 9.4069 9.4068
11/08/2017 44,643,910.03 9.2583 9.2584 9.2583
10/08/2017 45,204,753.87 9.3767 9.3768 9.3767
09/08/2017 45,713,861.44 9.4823 9.4824 9.4823
08/08/2017 46,015,223.13 9.5452 9.5453 9.5452
07/08/2017 45,812,602.94 9.5239 9.5240 9.5239
04/08/2017 45,491,979.59 9.4573 9.4574 9.4573
03/08/2017 45,235,714.89 9.4059 9.4060 9.4059
02/08/2017 45,769,957.87 9.4897 9.4898 9.4897
01/08/2017 45,554,400.85 9.4482 9.4483 9.4482
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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