养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/01/2018 56,043,244.98 10.8966 10.8967 10.8966
08/01/2018 56,018,604.20 10.8922 10.8923 10.8922
05/01/2018 55,913,899.02 10.8758 10.8759 10.8758
04/01/2018 55,632,577.96 10.8210 10.8211 10.8210
03/01/2018 55,451,844.10 10.7935 10.7936 10.7935
31/12/2017 54,587,465.32 10.7027 10.7028 10.7027
29/12/2017 54,594,275.85 10.7040 10.7041 10.7040
28/12/2017 54,077,845.17 10.6430 10.6431 10.6430
27/12/2017 52,999,412.65 10.6141 10.6142 10.6141
22/12/2017 51,831,030.43 10.5213 10.5214 10.5213
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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