养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3711 -0.7645
26 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/01/2018 56,932,522.34 11.0565 11.0566 11.0565
22/01/2018 56,654,575.92 11.0025 11.0026 11.0025
19/01/2018 56,204,528.20 10.9151 10.9152 10.9151
18/01/2018 56,152,542.15 10.9108 10.9109 10.9108
17/01/2018 56,025,290.78 10.8879 10.8880 10.8879
16/01/2018 56,183,188.44 10.9186 10.9187 10.9186
15/01/2018 55,855,451.66 10.8568 10.8569 10.8568
12/01/2018 55,736,388.67 10.8370 10.8371 10.8370
11/01/2018 55,374,949.04 10.7667 10.7668 10.7667
10/01/2018 55,780,304.05 10.8455 10.8456 10.8455
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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