养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
07/02/2018 52,625,854.21 10.2150 10.2151 10.2150
06/02/2018 52,488,717.44 10.1923 10.1924 10.1923
05/02/2018 54,537,708.74 10.5948 10.5949 10.5948
02/02/2018 55,792,187.69 10.8385 10.8386 10.8385
01/02/2018 56,288,389.00 10.9359 10.9360 10.9359
31/01/2018 56,433,048.61 10.9640 10.9641 10.9640
30/01/2018 56,578,006.23 10.9989 10.9990 10.9989
29/01/2018 56,994,985.65 11.0878 11.0879 11.0878
26/01/2018 57,060,693.09 11.1006 11.1007 11.1006
25/01/2018 56,720,907.24 11.0154 11.0155 11.0154
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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