养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/02/2018 53,506,114.83 10.4350 10.4351 10.4350
20/02/2018 52,899,323.43 10.3167 10.3168 10.3167
19/02/2018 52,653,968.71 10.2708 10.2709 10.2708
16/02/2018 52,049,398.67 10.1724 10.1725 10.1724
15/02/2018 52,265,382.18 10.2165 10.2166 10.2165
14/02/2018 51,774,714.19 10.1244 10.1245 10.1244
13/02/2018 52,145,796.22 10.0940 10.0941 10.0940
12/02/2018 52,151,005.09 10.1163 10.1164 10.1163
09/02/2018 52,298,938.94 10.1483 10.1484 10.1483
08/02/2018 53,302,438.72 10.3463 10.3464 10.3463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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