养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/10/2017 48,647,668.35 10.0416 10.0417 10.0416
09/10/2017 48,236,764.04 9.9572 9.9573 9.9572
06/10/2017 48,210,857.21 9.9518 9.9519 9.9518
05/10/2017 48,167,182.34 9.9428 9.9429 9.9428
04/10/2017 47,986,652.24 9.9056 9.9057 9.9056
03/10/2017 47,825,562.91 9.8742 9.8743 9.8742
02/10/2017 47,496,051.72 9.8118 9.8119 9.8118
30/09/2017 47,118,277.32 9.7389 9.7390 9.7389
29/09/2017 47,121,295.84 9.7396 9.7397 9.7396
28/09/2017 46,808,714.10 9.6750 9.6751 9.6750
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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