养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/10/2017 48,070,705.21 9.8452 9.8453 9.8452
25/10/2017 48,508,747.11 9.9354 9.9355 9.9354
24/10/2017 48,521,467.98 9.9421 9.9422 9.9421
20/10/2017 48,339,051.91 9.9661 9.9662 9.9661
19/10/2017 48,147,982.29 9.9268 9.9269 9.9268
18/10/2017 48,293,730.07 9.9630 9.9631 9.9630
17/10/2017 48,383,436.00 9.9815 9.9816 9.9815
16/10/2017 48,557,617.81 10.0195 10.0196 10.0195
12/10/2017 48,600,894.16 10.0284 10.0285 10.0284
11/10/2017 48,457,103.54 10.0023 10.0024 10.0023
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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