养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/03/2018 53,469,483.03 10.4260 10.4261 10.4260
07/03/2018 53,102,973.94 10.3547 10.3548 10.3547
06/03/2018 53,445,231.13 10.4214 10.4215 10.4214
05/03/2018 52,877,604.71 10.3024 10.3025 10.3024
02/03/2018 53,531,465.83 10.4386 10.4387 10.4386
28/02/2018 53,964,354.03 10.5240 10.5241 10.5240
27/02/2018 53,799,792.71 10.4919 10.4920 10.4919
26/02/2018 54,098,494.25 10.5505 10.5506 10.5505
23/02/2018 53,761,432.94 10.4848 10.4849 10.4848
22/02/2018 53,604,282.04 10.4542 10.4543 10.4542
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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