养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
02/04/2024 64,127,921.41 12.8233 2.2135 12.8234 12.8233
28/03/2024 62,732,740.81 12.5456 1.2077 12.5457 12.5456
27/03/2024 62,250,890.66 12.3959 0.9200 12.3960 12.3959
26/03/2024 61,671,482.08 12.2829 0.1108 12.2830 12.2829
25/03/2024 61,580,004.93 12.2693 -0.0766 12.2694 12.2693
22/03/2024 61,625,907.13 12.2787 -0.0252 12.2788 12.2787
21/03/2024 61,541,806.01 12.2818 2.0185 12.2819 12.2818
20/03/2024 60,323,935.61 12.0388 0.1689 12.0389 12.0388
19/03/2024 60,222,241.85 12.0185 -1.2205 12.0186 12.0185
18/03/2024 60,961,561.23 12.1670 0.5479 12.1671 12.1670
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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