养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2017 49,602,694.37 10.1440 10.1441 10.1440
10/11/2017 49,714,706.53 10.1669 10.1670 10.1669
09/11/2017 49,666,361.56 10.1570 10.1571 10.1570
08/11/2017 49,688,615.10 10.1621 10.1622 10.1621
07/11/2017 49,543,726.28 10.1325 10.1326 10.1325
06/11/2017 49,509,076.04 10.1254 10.1255 10.1254
03/11/2017 49,248,116.11 10.0739 10.0740 10.0739
02/11/2017 49,237,525.86 10.0717 10.0718 10.0717
31/10/2017 48,703,813.76 9.9636 9.9637 9.9636
30/10/2017 48,436,193.53 9.9201 9.9202 9.9201
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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