养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2017 50,991,636.32 10.3970 10.3971 10.3970
24/11/2017 51,176,201.96 10.4346 10.4347 10.4346
23/11/2017 50,696,737.67 10.3368 10.3369 10.3368
22/11/2017 50,613,717.46 10.3240 10.3241 10.3240
21/11/2017 50,333,156.30 10.2668 10.2669 10.2668
20/11/2017 49,984,890.52 10.2063 10.2064 10.2063
17/11/2017 49,908,937.08 10.1908 10.1909 10.1908
16/11/2017 49,896,534.47 10.1985 10.1986 10.1985
15/11/2017 49,435,188.95 10.1063 10.1064 10.1063
14/11/2017 49,703,825.08 10.1646 10.1647 10.1646
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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