养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/04/2018 52,146,018.15 10.0751 10.0752 10.0751
24/04/2018 52,252,016.78 10.0989 10.0990 10.0989
23/04/2018 52,541,396.84 10.1548 10.1549 10.1548
20/04/2018 52,797,670.18 10.2044 10.2045 10.2044
19/04/2018 53,334,945.96 10.3082 10.3083 10.3082
18/04/2018 52,907,968.15 10.2258 10.2259 10.2258
17/04/2018 52,756,234.87 10.1984 10.1985 10.1984
12/04/2018 53,292,058.42 10.3020 10.3021 10.3020
11/04/2018 53,550,217.69 10.3538 10.3539 10.3538
10/04/2018 53,542,404.28 10.3548 10.3549 10.3548
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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