养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/12/2017 49,586,309.55 10.1878 10.1879 10.1878
12/12/2017 49,382,542.00 10.1665 10.1666 10.1665
08/12/2017 49,418,676.10 10.1764 10.1765 10.1764
07/12/2017 48,801,094.48 10.0711 10.0712 10.0711
06/12/2017 48,571,999.08 10.0651 10.0652 10.0651
04/12/2017 49,799,822.53 10.3214 10.3215 10.3214
01/12/2017 49,777,181.51 10.3541 10.3542 10.3541
30/11/2017 49,809,092.41 10.4076 10.4077 10.4076
29/11/2017 49,867,235.82 10.4657 10.4658 10.4657
28/11/2017 49,476,185.36 10.3836 10.3837 10.3836
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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