养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2018 54,287,873.94 10.4713 10.4714 10.4713
09/05/2018 53,826,699.98 10.3824 10.3825 10.3824
08/05/2018 53,168,569.44 10.2578 10.2579 10.2578
07/05/2018 53,183,319.28 10.2606 10.2607 10.2606
04/05/2018 52,711,028.59 10.1695 10.1696 10.1695
03/05/2018 52,880,099.87 10.2058 10.2059 10.2058
02/05/2018 52,869,337.70 10.2037 10.2038 10.2037
30/04/2018 52,367,629.29 10.1165 10.1166 10.1165
27/04/2018 52,230,302.60 10.0900 10.0901 10.0900
26/04/2018 52,013,701.98 10.0481 10.0482 10.0481
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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