养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/06/2018 54,876,386.82 10.5125 10.5126 10.5125
11/06/2018 54,717,347.06 10.4845 10.4846 10.4845
08/06/2018 54,466,358.40 10.4368 10.4369 10.4368
07/06/2018 54,531,390.77 10.4589 10.4590 10.4589
06/06/2018 54,599,628.34 10.4758 10.4759 10.4758
05/06/2018 54,263,815.44 10.4113 10.4114 10.4113
04/06/2018 54,559,026.65 10.4697 10.4698 10.4697
01/06/2018 54,347,316.87 10.4300 10.4301 10.4300
31/05/2018 54,227,655.11 10.4167 10.4168 10.4167
30/05/2018 53,797,063.77 10.3426 10.3427 10.3426
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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