养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/07/2018 52,590,646.68 9.9993 9.9994 9.9993
06/07/2018 52,016,406.85 9.8902 9.8903 9.8902
05/07/2018 51,834,300.51 9.8555 9.8556 9.8555
04/07/2018 52,332,717.36 9.9503 9.9504 9.9503
03/07/2018 52,680,130.80 10.0181 10.0182 10.0181
02/07/2018 52,770,576.01 10.0400 10.0401 10.0400
30/06/2018 53,388,827.11 10.1624 10.1625 10.1624
29/06/2018 53,392,196.19 10.1631 10.1632 10.1631
28/06/2018 52,476,083.53 9.9887 9.9888 9.9887
27/06/2018 53,028,603.86 10.0938 10.0939 10.0938
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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