养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
23/07/2018 52,672,839.56 10.0052 10.0053 10.0052
20/07/2018 53,449,663.03 10.1528 10.1529 10.1528
19/07/2018 53,167,321.15 10.0992 10.0993 10.0992
18/07/2018 53,531,492.60 10.1702 10.1703 10.1702
17/07/2018 53,414,099.21 10.1479 10.1480 10.1479
16/07/2018 53,617,870.11 10.1885 10.1886 10.1885
13/07/2018 53,679,967.16 10.2036 10.2037 10.2036
12/07/2018 53,306,874.57 10.1327 10.1328 10.1327
11/07/2018 52,731,601.15 10.0233 10.0234 10.0233
10/07/2018 53,014,327.57 10.0795 10.0796 10.0795
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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