养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/08/2018 52,845,648.47 10.0238 10.0239 10.0238
07/08/2018 52,931,585.56 10.0401 10.0402 10.0401
06/08/2018 52,712,003.46 9.9984 9.9985 9.9984
03/08/2018 53,222,672.28 10.0970 10.0971 10.0970
02/08/2018 52,878,433.25 10.0317 10.0318 10.0317
01/08/2018 53,552,334.76 10.1605 10.1606 10.1605
31/07/2018 53,415,957.02 10.1451 10.1452 10.1451
26/07/2018 53,608,273.27 10.1816 10.1817 10.1816
25/07/2018 53,592,362.14 10.1799 10.1800 10.1799
24/07/2018 53,496,535.05 10.1617 10.1618 10.1617
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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