养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/04/2024 62,167,913.57 12.3780 -0.6820 12.3781 12.3780
19/04/2024 62,584,057.91 12.4630 -1.0417 12.4631 12.4630
18/04/2024 63,239,908.58 12.5942 0.9232 12.5943 12.5942
17/04/2024 62,628,284.07 12.4790 -2.7782 12.4791 12.4790
11/04/2024 64,453,260.54 12.8356 1.1131 12.8357 12.8356
10/04/2024 63,743,656.80 12.6943 -0.9666 12.6944 12.6943
09/04/2024 64,357,954.58 12.8182 0.3240 12.8183 12.8182
05/04/2024 64,133,811.09 12.7768 -0.6253 12.7769 12.7768
04/04/2024 64,531,382.02 12.8572 0.5655 12.8573 12.8572
03/04/2024 64,101,143.22 12.7849 -0.2995 12.7850 12.7849
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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