养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
21/09/2018 47,601,193.82 9.0942 9.0943 9.0942
20/09/2018 47,071,870.83 8.9940 8.9941 8.9940
19/09/2018 47,418,830.59 9.0622 9.0623 9.0622
18/09/2018 47,250,047.50 9.0299 9.0300 9.0299
17/09/2018 47,473,748.51 9.0746 9.0747 9.0746
14/09/2018 47,837,118.00 9.1473 9.1474 9.1473
13/09/2018 47,513,062.35 9.0853 9.0854 9.0853
12/09/2018 47,158,332.25 9.0271 9.0272 9.0271
11/09/2018 47,286,585.11 9.0516 9.0517 9.0516
10/09/2018 47,553,776.15 9.1056 9.1057 9.1056
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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