养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
06/11/2018 42,419,416.96 8.1737 8.1738 8.1737
05/11/2018 42,159,570.00 8.1254 8.1255 8.1254
02/11/2018 42,537,489.22 8.2021 8.2022 8.2021
31/10/2018 41,351,707.15 7.9744 7.9745 7.9744
30/10/2018 40,724,965.34 7.8584 7.8585 7.8584
29/10/2018 40,324,366.19 7.7907 7.7908 7.7907
26/10/2018 40,455,830.03 7.8171 7.8172 7.8171
25/10/2018 40,777,030.05 7.8950 7.8951 7.8950
24/10/2018 41,282,994.50 7.9929 7.9930 7.9929
22/10/2018 42,268,249.20 8.1837 8.1838 8.1837
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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