养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
20/11/2018 42,703,487.55 8.2185 8.2186 8.2185
19/11/2018 43,276,939.95 8.3288 8.3289 8.3288
16/11/2018 43,136,230.98 8.3050 8.3051 8.3050
15/11/2018 42,967,966.64 8.2746 8.2747 8.2746
14/11/2018 42,539,601.02 8.1921 8.1922 8.1921
13/11/2018 42,436,966.93 8.1742 8.1743 8.1742
12/11/2018 42,485,659.94 8.1861 8.1862 8.1861
09/11/2018 42,570,421.43 8.2024 8.2025 8.2024
08/11/2018 42,924,912.13 8.2711 8.2712 8.2711
07/11/2018 42,699,316.90 8.2277 8.2278 8.2277
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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