养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
08/05/2024 65,011,407.44 12.8865 0.3731 12.8866 12.8865
07/05/2024 64,726,760.41 12.8386 0.1677 12.8387 12.8386
03/05/2024 64,610,834.44 12.8171 0.6312 12.8172 12.8171
02/05/2024 64,193,472.06 12.7367 -0.4416 12.7368 12.7367
30/04/2024 64,391,082.01 12.7932 -0.3296 12.7933 12.7932
29/04/2024 64,521,178.02 12.8355 0.2445 12.8356 12.8355
26/04/2024 64,349,861.20 12.8042 1.4612 12.8043 12.8042
25/04/2024 63,400,161.72 12.6198 -0.8703 12.6199 12.6198
24/04/2024 63,945,716.22 12.7306 1.7829 12.7307 12.7306
23/04/2024 62,822,698.27 12.5076 1.0470 12.5077 12.5076
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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