养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/09/2018 47,158,332.25 9.0271 9.0272 9.0271
11/09/2018 47,286,585.11 9.0516 9.0517 9.0516
10/09/2018 47,553,776.15 9.1056 9.1057 9.1056
07/09/2018 48,258,850.85 9.2150 9.2151 9.2150
06/09/2018 48,419,726.39 9.2457 9.2458 9.2457
05/09/2018 48,839,502.80 9.3259 9.3260 9.3259
04/09/2018 49,790,908.12 9.4496 9.4497 9.4496
03/09/2018 49,959,754.18 9.4871 9.4872 9.4871
31/08/2018 50,325,170.98 9.5575 9.5576 9.5575
30/08/2018 50,387,422.50 9.5741 9.5742 9.5741
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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