养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/10/2018 43,875,257.02 8.4539 8.4540 8.4539
08/10/2018 44,209,637.78 8.5187 8.5188 8.5187
05/10/2018 44,883,020.90 8.6485 8.6486 8.6485
04/10/2018 45,423,005.51 8.7526 8.7527 8.7526
03/10/2018 45,945,883.74 8.8550 8.8551 8.8550
02/10/2018 46,120,387.80 8.8887 8.8888 8.8887
01/10/2018 46,625,821.65 8.9957 8.9958 8.9957
30/09/2018 46,917,073.45 9.0529 9.0530 9.0529
28/09/2018 46,923,022.77 9.0540 9.0541 9.0540
27/09/2018 47,153,921.12 9.0995 9.0996 9.0995
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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