养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2608 -1.1118
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
22/02/2019 43,466,697.31 8.0839 8.0840 8.0839
21/02/2019 43,201,725.07 8.0346 8.0347 8.0346
20/02/2019 43,122,891.30 8.0200 8.0201 8.0200
18/02/2019 42,953,674.71 7.9922 7.9923 7.9922
15/02/2019 42,627,346.24 7.9335 7.9336 7.9335
14/02/2019 43,048,151.36 8.0118 8.0119 8.0118
13/02/2019 42,883,588.36 7.9812 7.9813 7.9812
12/02/2019 42,764,569.78 7.9591 7.9592 7.9591
11/02/2019 42,645,236.95 7.9393 7.9394 7.9393
08/02/2019 42,558,839.50 7.9236 7.9237 7.9236
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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