养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/10/2018 40,777,030.05 7.8950 7.8951 7.8950
24/10/2018 41,282,994.50 7.9929 7.9930 7.9929
22/10/2018 42,268,249.20 8.1837 8.1838 8.1837
19/10/2018 42,075,274.57 8.1463 8.1464 8.1463
18/10/2018 42,507,858.51 8.1645 8.1646 8.1645
17/10/2018 42,460,176.10 8.1643 8.1644 8.1643
16/10/2018 42,498,093.83 8.1736 8.1737 8.1736
12/10/2018 42,702,171.21 8.2128 8.2129 8.2128
11/10/2018 42,079,615.75 8.0770 8.0771 8.0770
10/10/2018 43,803,054.50 8.4391 8.4392 8.4391
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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