养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/12/2018 42,367,200.54 8.0883 8.0884 8.0883
07/12/2018 42,692,408.87 8.1886 8.1887 8.1886
06/12/2018 42,544,653.30 8.1602 8.1603 8.1602
04/12/2018 43,904,172.38 8.4248 8.4249 8.4248
03/12/2018 44,174,925.57 8.4785 8.4786 8.4785
30/11/2018 43,484,313.01 8.3521 43,486,665.0500 8.3521
29/11/2018 43,374,053.82 8.3348 8.3349 8.3348
28/11/2018 43,270,474.37 8.3162 8.3163 8.3162
27/11/2018 43,086,131.55 8.2808 8.2809 8.2808
26/11/2018 43,003,713.88 8.2663 8.2664 8.2663
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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