养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2608 -1.1118
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
14/05/2019 43,281,989.29 8.0112 8.0113 8.0112
13/05/2019 43,762,625.14 8.1001 8.1002 8.1001
10/05/2019 44,446,315.51 8.2276 8.2277 8.2276
08/05/2019 45,051,375.03 8.3400 8.3401 8.3400
07/05/2019 45,580,415.86 8.4379 8.4380 8.4379
03/05/2019 46,538,766.84 8.6170 8.6171 8.6170
02/05/2019 46,373,954.54 8.5865 8.5866 8.5865
30/04/2019 46,338,954.43 8.5856 8.5857 8.5856
29/04/2019 46,218,359.95 8.5632 8.5633 8.5632
26/04/2019 46,148,334.04 8.5502 8.5503 8.5502
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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