养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
28/12/2018 42,476,212.33 7.9773 7.9774 7.9773
27/12/2018 41,864,057.48 7.9484 7.9485 7.9484
21/12/2018 42,097,235.86 7.9946 7.9947 7.9946
20/12/2018 42,249,306.41 8.0254 8.0255 8.0254
19/12/2018 42,487,338.72 8.0706 8.0707 8.0706
18/12/2018 42,359,150.27 8.0464 8.0465 8.0464
17/12/2018 42,681,700.09 8.1096 8.1097 8.1096
14/12/2018 42,795,692.19 8.1446 8.1447 8.1446
13/12/2018 43,100,010.59 8.2057 8.2058 8.2057
12/12/2018 42,835,047.83 8.1553 8.1554 8.1553
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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