养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.7109 -0.1398
15 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/01/2024 58,916,603.54 11.8092 0.9247 11.8093 11.8092
09/01/2024 58,376,751.18 11.7010 0.8420 11.7011 11.7010
08/01/2024 57,762,531.85 11.6033 0.1113 11.6034 11.6033
05/01/2024 57,666,881.08 11.5904 -0.0104 11.5905 11.5904
04/01/2024 57,672,022.31 11.5916 0.5343 11.5917 11.5916
03/01/2024 57,360,273.03 11.5300 -1.3231 11.5301 11.5300
02/01/2024 58,093,222.59 11.6846 -0.1896 11.6847 11.6846
28/12/2023 57,992,133.60 11.7068 -0.0828 11.7069 11.7068
27/12/2023 56,579,830.23 11.7165 1.1989 11.7166 11.7165
22/12/2023 55,773,299.48 11.5777 -0.3254 11.5778 11.5777
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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