养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/02/2019 42,645,236.95 7.9393 7.9394 7.9393
08/02/2019 42,558,839.50 7.9236 7.9237 7.9236
07/02/2019 42,781,092.47 7.9649 7.9650 7.9649
06/02/2019 42,580,149.24 7.9275 7.9276 7.9275
05/02/2019 42,604,250.01 7.9320 7.9321 7.9320
04/02/2019 42,560,141.06 7.9255 7.9256 7.9255
01/02/2019 42,637,509.64 7.9408 7.9409 7.9408
31/01/2019 42,546,473.83 7.9239 7.9240 7.9239
30/01/2019 42,348,697.35 7.8917 7.8918 7.8917
29/01/2019 42,291,152.65 7.8847 7.8848 7.8847
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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