养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
12/03/2019 44,540,400.94 8.2682 8.2683 8.2682
11/03/2019 44,151,379.08 8.1984 8.1985 8.1984
08/03/2019 44,158,680.16 8.2007 8.2008 8.2007
07/03/2019 44,644,247.55 8.2909 8.2910 8.2909
06/03/2019 44,802,448.66 8.3203 8.3204 8.3203
05/03/2019 44,767,976.96 8.3139 8.3140 8.3139
04/03/2019 44,635,424.72 8.2909 8.2910 8.2909
01/03/2019 44,200,627.88 8.2195 8.2196 8.2195
28/02/2019 43,804,269.67 8.1457 8.1458 8.1457
27/02/2019 43,936,894.26 8.1710 8.1711 8.1710
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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