养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2608 -1.1118
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/08/2019 40,838,481.77 7.5824 7.5825 7.5824
28/08/2019 40,830,825.09 7.5810 7.5811 7.5810
27/08/2019 40,649,188.21 7.5472 7.5473 7.5472
26/08/2019 40,253,690.34 7.4738 7.4739 7.4738
23/08/2019 41,238,426.76 7.6566 7.6567 7.6566
22/08/2019 41,256,168.41 7.6599 7.6600 7.6599
21/08/2019 41,555,680.94 7.7156 7.7157 7.7156
20/08/2019 41,527,323.46 7.7103 7.7104 7.7103
19/08/2019 41,387,031.08 7.6842 7.6843 7.6842
16/08/2019 40,825,001.94 7.5827 7.5828 7.5827
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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