养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/06/2024 63,536,741.41 12.5305 -1.0628 12.5306 12.5305
10/06/2024 64,162,730.36 12.6651 0.9187 12.6652 12.6651
07/06/2024 63,578,915.04 12.5498 -0.2258 12.5499 12.5498
06/06/2024 63,563,173.73 12.5782 0.5170 12.5783 12.5782
05/06/2024 63,355,271.14 12.5135 0.6726 12.5136 12.5135
04/06/2024 62,907,003.97 12.4299 -2.2361 12.4300 12.4299
31/05/2024 64,322,498.99 12.7142 -0.2503 12.7143 12.7142
30/05/2024 64,458,957.74 12.7461 -0.8217 12.7462 12.7461
29/05/2024 64,981,014.59 12.8517 -0.1825 12.8518 12.8517
28/05/2024 65,090,038.68 12.8752 1.1263 12.8753 12.8752
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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