养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.2608 -1.1118
28 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
09/12/2019 42,542,989.53 7.8849 7.8850 7.8849
06/12/2019 42,421,269.60 7.8623 7.8624 7.8623
04/12/2019 41,941,808.26 7.7735 7.7736 7.7735
03/12/2019 42,080,507.29 7.7961 7.7962 7.7961
02/12/2019 42,115,193.92 7.8072 7.8073 7.8072
30/11/2019 42,042,715.71 7.7947 7.7948 7.7947
29/11/2019 42,045,233.43 7.7951 7.7952 7.7951
28/11/2019 42,207,171.69 7.8251 7.8252 7.8251
27/11/2019 42,428,656.99 7.8662 7.8663 7.8662
26/11/2019 42,206,380.83 7.8250 7.8251 7.8250
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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