养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/10/2019 42,496,013.51 7.9044 7.9045 7.9044
28/10/2019 42,418,521.25 7.8900 7.8901 7.8900
25/10/2019 42,136,603.96 7.8376 7.8377 7.8376
24/10/2019 42,253,177.06 7.8593 7.8594 7.8593
22/10/2019 42,200,634.34 7.8495 7.8496 7.8495
21/10/2019 42,004,489.58 7.8130 7.8131 7.8130
18/10/2019 42,046,072.96 7.8207 7.8208 7.8207
17/10/2019 42,117,761.89 7.8341 7.8342 7.8341
16/10/2019 41,918,117.89 7.8007 7.8008 7.8007
15/10/2019 41,889,111.22 7.7953 7.7954 7.7953
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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