养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
13/11/2019 42,770,903.65 7.9347 7.9348 7.9347
12/11/2019 43,203,588.35 8.0150 8.0151 8.0150
11/11/2019 43,144,327.30 8.0040 8.0041 8.0040
08/11/2019 43,637,211.41 8.0958 8.0959 8.0958
07/11/2019 43,602,014.14 8.0892 8.0893 8.0892
06/11/2019 43,429,333.55 8.0711 8.0712 8.0711
05/11/2019 43,475,170.80 8.0796 8.0797 8.0796
04/11/2019 43,178,794.41 8.0258 8.0259 8.0258
31/10/2019 42,729,884.58 7.9433 7.9434 7.9433
30/10/2019 42,650,900.21 7.9332 7.9333 7.9332
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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