养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/11/2019 42,428,656.99 7.8662 7.8663 7.8662
26/11/2019 42,206,380.83 7.8250 7.8251 7.8250
25/11/2019 42,297,564.29 7.8419 7.8420 7.8419
22/11/2019 42,065,991.00 7.7990 7.7991 7.7990
21/11/2019 42,063,830.23 7.7999 7.8000 7.7999
20/11/2019 42,459,210.91 7.8732 7.8733 7.8732
19/11/2019 42,878,114.25 7.9509 7.9510 7.9509
18/11/2019 42,935,304.38 7.9615 7.9616 7.9615
15/11/2019 42,655,721.80 7.9096 7.9097 7.9096
14/11/2019 42,522,518.99 7.8849 7.8850 7.8849
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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