养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
03/04/2020 35,108,622.09 6.5742 6.5743 6.5742
02/04/2020 35,295,240.00 6.6091 6.6092 6.6091
01/04/2020 34,819,906.83 6.5210 6.5211 6.5210
31/03/2020 34,717,217.73 6.5018 6.5019 6.5018
30/03/2020 34,010,831.64 6.3742 6.3743 6.3742
27/03/2020 33,987,191.01 6.3698 6.3699 6.3698
26/03/2020 33,968,416.17 6.3663 6.3664 6.3663
25/03/2020 33,469,020.19 6.2727 6.2728 6.2727
24/03/2020 32,356,236.70 6.0199 6.0200 6.0199
23/03/2020 30,839,625.60 5.7377 5.7378 5.7377
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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