养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3522 + 0.4771
21 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/06/2024 63,917,628.99 12.5824 -0.4533 12.5825 12.5824
24/06/2024 64,151,560.27 12.6397 -0.9443 12.6398 12.6397
21/06/2024 64,762,256.06 12.7602 -0.0619 12.7603 12.7602
20/06/2024 64,802,323.24 12.7681 -0.2141 12.7682 12.7681
19/06/2024 64,927,256.38 12.7955 -0.1607 12.7956 0.0000
18/06/2024 65,031,856.90 12.8161 0.9023 12.8162 12.8161
17/06/2024 64,432,300.11 12.7015 0.2146 12.7016 12.7015
14/06/2024 64,289,289.37 12.6743 -0.0599 12.6744 12.6743
13/06/2024 64,326,472.05 12.6819 0.2450 12.6820 12.6819
12/06/2024 64,149,042.58 12.6509 0.9609 12.6510 12.6509
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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