养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/05/2020 39,775,979.20 7.4488 7.4489 7.4488
08/05/2020 39,494,828.80 7.3965 7.3966 7.3965
07/05/2020 39,027,532.25 7.3090 7.3091 7.3090
05/05/2020 38,466,202.69 7.2039 7.2040 7.2039
30/04/2020 39,256,791.85 7.3575 7.3576 7.3575
29/04/2020 38,747,751.44 7.2625 7.2626 7.2625
28/04/2020 38,329,764.35 7.1842 7.1843 7.1842
27/04/2020 37,842,522.75 7.0928 7.0929 7.0928
24/04/2020 37,082,478.92 6.9504 6.9505 6.9504
23/04/2020 37,344,943.13 6.9996 6.9997 6.9996
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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