养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
29/01/2020 44,697,373.58 8.2839 8.2840 8.2839
28/01/2020 44,820,185.52 8.3067 8.3068 8.3067
27/01/2020 45,025,483.19 8.3448 8.3449 8.3448
24/01/2020 45,053,469.30 8.3499 8.3500 8.3499
23/01/2020 44,886,840.15 8.3191 8.3192 8.3191
22/01/2020 45,163,913.00 8.3397 8.3398 8.3397
21/01/2020 44,855,467.46 8.2827 8.2828 8.2827
20/01/2020 45,372,538.50 8.3782 8.3783 8.3782
17/01/2020 45,655,768.03 8.4305 8.4306 8.4305
16/01/2020 45,199,643.60 8.3463 8.3464 8.3463
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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