养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
11.3874 + 0.1433
27 November 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
10/07/2020 44,929,426.43 8.7292 8.7293 8.7292
09/07/2020 45,228,606.53 8.7874 8.7875 8.7874
08/07/2020 44,771,109.96 8.6989 8.6990 8.6989
07/07/2020 44,263,642.15 8.6003 8.6004 8.6003
03/07/2020 43,772,100.97 8.5048 8.5049 8.5048
02/07/2020 43,378,100.82 8.4282 8.4283 8.4282
01/07/2020 42,268,034.49 8.2135 8.2136 8.2135
30/06/2020 41,832,512.18 8.1337 8.1338 8.1337
29/06/2020 41,477,426.79 8.0647 8.0648 8.0647
26/06/2020 41,969,909.74 8.1604 8.1605 8.1604
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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