养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
27/02/2020 42,864,300.40 7.9432 7.9433 7.9432
26/02/2020 43,313,145.19 8.0264 8.0265 8.0264
25/02/2020 43,718,009.42 8.1014 8.1015 8.1014
24/02/2020 43,709,741.99 8.0841 8.0842 8.0841
21/02/2020 44,608,511.34 8.2504 8.2505 8.2504
20/02/2020 44,758,481.71 8.2781 8.2782 8.2781
19/02/2020 44,651,287.33 8.2583 8.2584 8.2583
18/02/2020 44,565,979.72 8.2425 8.2426 8.2425
17/02/2020 44,917,354.89 8.3075 8.3076 8.3075
14/02/2020 44,847,758.29 8.2946 8.2947 8.2946
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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