养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
11/03/2020 39,502,939.11 7.3142 7.3143 7.3142
10/03/2020 40,130,426.54 7.4303 7.4304 7.4303
09/03/2020 39,968,568.94 7.4007 7.4008 7.4007
06/03/2020 42,092,279.42 7.7940 7.7941 7.7940
05/03/2020 42,660,921.81 7.8993 7.8994 7.8993
04/03/2020 42,078,235.60 7.7914 7.7915 7.7914
03/03/2020 42,392,212.61 7.8501 7.8502 7.8501
02/03/2020 41,616,179.30 7.7110 7.7111 7.7110
29/02/2020 41,567,848.75 7.7030 7.7031 7.7030
28/02/2020 41,570,334.81 7.7034 7.7035 7.7034
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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