养老公募基金(RMF)

KWI ASM RMF

KWI 亚洲小盘股养老公募基金

单位资产净值
泰铢
12.6131 -0.2649
18 July 2024

历史净值

区间
日期 资产规模(泰铢 净值 变化率(%) 卖出价/转入价 买入价/转出价
25/03/2020 33,469,020.19 6.2727 6.2728 6.2727
24/03/2020 32,356,236.70 6.0199 6.0200 6.0199
23/03/2020 30,839,625.60 5.7377 5.7378 5.7377
20/03/2020 32,591,430.61 6.0636 6.0637 6.0636
19/03/2020 31,046,223.66 5.7761 5.7762 5.7761
18/03/2020 32,671,871.61 6.0786 6.0787 6.0786
17/03/2020 34,071,544.60 6.3085 6.3086 6.3085
16/03/2020 34,681,432.07 6.4214 6.4215 6.4214
13/03/2020 36,845,056.59 6.8220 6.8221 6.8220
12/03/2020 37,003,565.01 6.8514 6.8515 6.8514
* 投资有风险。在做出投资决策前,投资者应仔细研究产品的特点、条款和条件、业绩和风险因素。既往业绩/与资本市场产品之间的业绩比较并不表明未来的业绩如何。如果投资于存在离岸投资敞口但无货币风险充分对冲的基金,投资者可能经历货币损益,或者投资回报小于初始投资。

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